某公司內部財務管控(ppt 67頁)
某公司內部財務管控(ppt 67頁)內容簡介
某公司內部財務管控目錄:
一、政策背景
二、資金結算產生的背景
三、結算中心集中控製係統
四、從手工模式到網絡模式
四、從手工模式到網絡模式
某公司內部財務管控內容提要:
結算係統管理的精髓:
將資金的結算集中與管理和控製結合;
票據流、資金流、信息流相結合;
手工模式和網絡模式相結合;
權利、責任和義務相結合;
財務的事前、事中、事後控製相結合;
出資者的財務控製真正到位;
激勵與約束相結合。
財務總部對各分支機構的一級控製:限定業務範圍、審批年度經營計劃、規定票據和資金的流程、對存貸款的管理、對頭寸的控製、信息的傳遞、稽核監管評價與獎懲
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