現金、短期融資與計劃(ppt 22頁)
現金、短期融資與計劃(ppt 22頁)內容簡介
現金、短期融資與計劃目錄：
1、跟蹤現金與淨營運資本
2、用其他要素定義現金
3、經營周期與現金周轉期
4、短期融資策略
5、現金預算
6、短期融資計劃
7、本章小結
現金、短期融資與計劃內容提要：
企業在流動資產上的投資規模：
穩健型投資策略包括：
1.持有大量現金餘額和短期證券
2.保持高水平的存貨投資
3.放寬信用條件，保持高額應收賬款
激進型投資策略包括：
1.保持低水平的現金餘額，不進行短期證券投資
2.對存貨進行小規模投資
3.不允許賒銷，沒有應收賬款
短期資產的最優投資水平要求比較不同融資策略的成本水平
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