企業ERP中的資金集中管理(ppt 39頁)

企業ERP中的資金集中管理目錄：
1、方案簡介
2、資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內結算 ?票據管理 )
3、資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃)
4、資金分析
5、銀企直聯
6、總結

企業ERP中的資金集中管理內容提要：
組織結構
參與資金集中結算的所有單位及結算中心的組織結構。
帳戶管理
成員單位根據各自的業務需求在結算中心或商業銀行開設內部帳戶和外部帳戶，內部帳戶必須包含資金結算科目意義。
科目體係
與財務會計科目不同，資金結算科目是根據企業的業務核算和管理需求而設立
組織結構、資金結算科目及內部帳戶和外部帳戶構成了資金結算的主線，也是集團結算中心的運行基礎。
外部帳戶(銀行帳戶)由中心進行統一集中管理，外部帳戶按成員單位實際經營需要開設。

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