項目融資的作用與步驟(ppt 89頁)

項目融資的作用與步驟目錄：
1、項目融資的概念
2、項目融資的作用
3、項目融資的特點
4、項目融資的參與者
5、項目融資步驟
6、項目融資的結構

項目融資的作用與步驟內容提要：
項目融資的概念：
傳統的融資方式是一個公司主要利用自身的資信能力安排融資。外部資金擁有者在決定是否投資或是否提供貸款時的主要依據是公司作為一個整體的資產負債、利潤及現金流量狀況，對具體項目的考慮是次要的。
項目融資是為一個特定項目所安排的融資，貸款人在最初考慮安排貸款時，以該項目的現金流量和收益作為償還貸款的資金來源，以該項目資產抵押作為貸款的安全保障。如果項目的經濟強度不足以保障貸款安全，則貸款人可能需求借款人以直接擔保、間接擔保或其它形式給予項目附加的信用支持。
……

完成項目融資的階段與步驟：
投資決策分析
項目可行性研究，投資決策
融資決策分析
融資方式、融資目標、融資顧問選擇
融資結構分析
設計項目投資結構、融資結構和資金結構
融資談判
選擇銀行、發出項目融資建議書、組織貸款銀團、起草融資法律文件、融資談判
項目融資的執行
簽署融資文件、執行投資計劃、控製與管理項目風險
……

項目融資的基本要素：
項目權益投資結構
項目資產所有權結構，即投資者對項目資產權益的法律擁有形式
項目融資結構
融資方式及其組合，常用的融資方式包括：投資者直接融資、通過項目公司融資、利用“設施使用協議” 融資、生產貸款、杠杆租賃、BOT方式等
項目資金結構
股本資金、準股本資金(無擔保貸款、可轉換債券、貸款擔保存款、備用信用證等)和債務資金的形式、比例及來源
項目的信用保證結構

..............................