資金管理員的標準作業書(doc 10頁)

資金管理員的標準作業書目錄：
一、製定目的：
二、適應範圍
三、崗位性質：
四、崗位招聘：
五、崗位要求
六、崗位職責：
七、具體流程
八、資金管理員考核表
九、本標準作業書經總經理核準後頒布實施。
十、本標準作業書根據實際情況隨時進行調整。
十一、本標準作業書解釋權歸管理公司財會部。

資金管理員的標準作業書內容提要：
製定目的：
（一）因應管理公司要求財務人員集中辦公及財務收支兩條線實施暫行規定的需求，特在各門店設置【資金管理員】崗位，以滿足各門店日常經營作業需求，銜接因財務人員集中辦公造成的流程斷檔及各項及時性作業需求。
（二）為規範後續各門店財務事項的辦理，同時保證資金及原始單證的安全，特製訂本標準作業書，以使【資金管理員】的作業能夠有所遵循。
……

崗位職責：
負責第一時間內跟各門店相關人員解釋、協助財務事項辦理流程。
負責及時向財會部呈報各門店提出的財務問題並跟蹤解決。
負責對所屬門店的收銀員就牽涉到財會部分的作業進行規範、指導、管理。
負責各門店經管理公司專項審批的備用金及周轉金的保管及發放。
負責各項原始單證如發票、內部憑證、收款收據及其他各類單據的申請、領用、整理、保管等相關作業。
……

各門店可根據實際情況製訂【資金管理員】上下班時間，在不影響工作的前提下，由各門店實施管控，務必確保資金的安全和作業及時性。另外管理公司設置每周二或周五為營業單據交接日，因每位核算會計核算兩家經濟型酒店，為使其工作安排更加合理，其與兩位資金管理員交接的日期應錯開，具體的交接日期和時間與核算會計協商後再確定，一但確定交接日期與時間後，不得輕易改動

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