18新利网址多少 製度之貨幣資金管理規定(doc 21頁)

18新利网址多少 製度之貨幣資金管理規定目錄：
第一章總則
第二章總公司資金計劃控製
第三章現金管理
第四章銀行收支結算管理
第五章報帳銷帳

18新利网址多少 製度之貨幣資金管理規定內容提要：
總則：
第一條 為加強貨幣資金管理，實行全麵預算體製，依據國務院發布的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，製定本規定。本規定適用於總公司及各所屬企業。
第二條 本規定是在全麵預算體製下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控製和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
……

總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
（三）在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
（四）辦理彙票須提前兩天通知財務部。
……

現金支出的管理：
1．預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字後交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批後辦理，稽核員按預算審核。
2．預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核後，交財務部經理簽字辦理。

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