上海廣電公司的18新利网址多少 製度(doc 24頁)

上海廣電公司的18新利网址多少 製度目錄：
第一章 總則
第二章 資金管理
第三章 應收款項的管理
第四章 存貨管理
第五章 長期投資
第六章 固定資產
第七章 信貸管理
第八章 資本及資本金管理
第九章 稅務
第十章 費用管理
第十一章 財務分析及控製
第十二章 對子公司的財務控製措施

上海廣電公司的18新利网址多少 製度內容提要：
支票領取：
(1)凡領取支票，先填製支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經由有權審批人批準方可領取。
(2)簽發支票的金額超過10000元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。
(3)領取人應辦理登記手續，於使用後三日內報帳。
(4)未及時報帳者財務人員及時督促，並有權不予簽發新支票。
……

對外投資等資本性開支的審批、使用、實施順序：
1、對外投資的撥付，由規劃部根據項目可行性報告實施步驟提出股本金使用申請，分管副總經理和總會計師會簽，由總經理批準後支付。
2、固定資產更新、添置、報廢，由使用部門或者管理部門提出，規劃部和財務部審核，分管副總經理、總會計師會簽，總經理批準後實施。
……

對外收、付款的規定：
1、對外付款必須要填製對外付款審批單，由項目經辦人具體辦理。
2、有合同（或協議）的付款，在第一次付款時應附上所簽訂的合同（或
協議）。實行分次付款的，在未結帳前的付款，應由收款方開具收據。
3、收款方必須提供符合公司規定的發票或收據。
4、廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提供付款憑證。
5、特殊情況先付款，收款方再提供發票或收據的，由經辦人向財務辦理暫支手續,並負責將發票或收據在規定時間內交回財務。

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