財務會計工作細化執行與模板分析(doc 175頁)

財務會計工作細化執行與模板 分析目錄：
第一章 18新利网址多少 崗位設計與工作事項………………7
第一節 財務部組織結構設計與 目標分解………………7
一、財務部 組織設計………………7
（一）大型公司財務 組織設計………………8
（二）中小型公司財務 組織設計………………12
二、 18新利网址多少 各崗位 目標分解………………12
（一）管理崗位 目標分解………………13
（二）會計崗位工作 目標………………16
（三）出納崗位工作 目標………………18
第二章 財務計劃編製細化執行與模板………………19
第一節 財務計劃編製 流程與工作執行………………19
一、財務計劃編製 流程與工作細化………………19
（一）財務計劃編製管理 流程………………20
二、財務計劃編製執行工具與模板………………22
（一）財務預算申請表………………23
（二）預算變更申請表………………24
（三）現金收支預算表………………25
（四）員工薪金預算表………………26
（五）年度生產預算表………………27
（六）年度銷售預算表………………28
（七）年度 利潤預算表………………29
第二節 成本費用預算 流程與工作執行………………30
二、成本費用預算管理執行工具與模板………………30
（一）管理費用預算表………………31
（二）生產成本預算表………………32
（三）銷售費用預算表………………33
（四）營業費用預算表………………34
第三章 融資與 投資管理細化執行與模板………………35
第一節 融資管理 流程與工作執行………………35
一、 融資管理 流程與工作細化………………35
（一） 融資管理工作 流程………………36
二、 融資管理執行工具與模板………………37
（一）企業 資金需求 分析表………………38
（二）企業 融資成本 分析表………………39
（三） 融資風險變動 分析表………………40
（四） 資金募集運用 報告表………………41
第二節 投資管理 流程與工作執行………………42
一、 投資管理 流程與工作細化………………42
（一） 投資管理工作 流程………………43
二、 投資管理執行工具與模板………………45
（一）企業投資計劃表………………46
（二）投資績效預測表………………47
（三）投資審批 報告表………………48
（四）投資效益 分析表………………49
（五）長期投資月報表………………50
（六）短期投資月報表………………51
（七）投資 項目管理卡………………52
（八）投資收益 分析表………………53
第四章 貨幣與應收賬款核算細化執行與模板………………54
第一節 貨幣 資金核算 流程與工作執行………………54
一、貨幣 資金核算 流程與工作細化………………54
（一）貨幣 資金核算 流程………………55
二、貨幣核算執行工具與模板………………57
（一）現金收支日報表………………58
（二）銀行存款日報表………………59
（三）貨幣 資金日報表………………60
（四）庫存現金清查表………………61
（五）貨幣 資金明細表………………62
（六）現金 盤點 報告表………………63
（七）貨幣 資金變動表………………64
（八）銀行存款餘額調節表………………65
（九）總 分類賬戶餘額試算表………………68
第二節 應收賬款核算 流程與工作執行………………69
二、應收賬款核算執行工具與模板………………69
（一）應收賬款登記表………………70
（二）應收賬款明細表………………71
（三）應收賬款日報表………………72
（四）應收賬款月報表………………73
（五）應收賬款 分析表………………74
（六）應收賬款變動表………………75
（七）問題賬款 報告書………………76
（八）應收賬款控製表………………77
（九）應收賬款賬齡 分析表………………78
（十）應收賬款催款通知單………………79
第五章 存貨與 資產核算細化執行與模板………………80
第一節 存貨核算 流程與工作執行………………80
一、存貨核算 流程與工作細化………………80
（一）存貨核算 流程………………81
二、存貨核算執行工具與模板………………83
（一）材料入庫單………………84
（二） 產品入庫單………………85
（三）材料領料單………………86
（四）商品領用單………………87
（五）商品轉售登記表………………88
（六）材料庫存日報表………………89
（七）材料收發存月報表………………90
（八）原材料庫存月報表………………91
（九）商品進銷存月報表………………92
（十）材料耗用月度報表………………93
（十一）存貨 分類彙總表………………94
（十二）存貨核算明細表………………95
第二節 資產核算 流程與工作執行………………96
二、 資產核算執行工具與模板………………96
（一）固定 資產台賬………………96
（二）固定 資產增加單………………97
（三）固定 資產減損單………………98
（四）固定 資產增減表………………99
（六）固定 資產盤存單………………100
（七）閑置固定 資產明細表………………101
（八）固定 資產報廢申請表………………102
（九）固定 資產累計折舊明細表………………103
（十一）無形資產及其他 資產登記表………………104
第六章 負債與所有者權益核算細化執行與模板………………105
第一節 負債核算 流程與工作執行………………105
一、 負債核算 流程與工作細化………………105
（一） 負債核算 流程………………105
二、 負債核算執行工具與模板………………107
（一） 借款記錄卡………………107
（二） 借款明細 分類賬………………108
（三）短期 借款明細表………………109
（四）長期 借款明細表………………110
（五）應付賬款登記表………………111
（六）應付債券明細表………………112
（七）應付股利明細表………………113
（八）進貨貨款申請單………………114
（九）應交增值稅明細賬………………115
（十）應付賬款 分類彙總表………………116
（十一）企業 借款申請書………………118
第二節 所有者權益核算 流程與工作執行………………119
二、所有者權益核算執行工具與模板………………119
（一）所有者權益變動表………………119
（二）公司 股東出資證明書………………121
第七章 成本費用核算細化執行與模板………………122
第一節 成本費用核算 流程與工作執行………………122
一、成本費用核算 流程與工作細化………………122
（一）成本費用核算 流程………………122
二、成本費用核算執行工具與模板………………127
（一）銷售費用 分析表………………127
（二）管理費用 分析表………………128
（三）財務費用 分析表………………130
（四）成品單位成本 分析表………………131
（五） 產品生產成本核算表………………132
（六） 產品製造費用明細表………………133
（七）年度動力費用統計表………………134
（八） 產品 標準成本一覽表………………135
（九）材料采購成本彙總表………………136
（十） 產品原料成本明細表………………137
（十一） 產品成本分批計算表………………138
（十二） 產品成本分步計算表………………139
（十三） 產品生產成本分攤表………………140
（十四） 產品銷售費用分配表………………141
（十五）產銷總成本彙總表………………142
第二節 職工薪酬核算 流程與工作執行………………143
二、職工薪酬核算執行工具與模板………………143
（一）職工薪酬 分析表………………143
（二）員工薪酬明細表………………144
（三）工資結算彙總表………………145
（三）應付職工薪酬明細表………………146
（四）生產人員工資分攤表………………148
（五）應付教育經費分配表………………149
第八章 收入與 利潤核算細化執行與模板………………150
第一節 收入核算 流程與工作執行………………150
一、收入核算 流程與工作細化………………150
（一）收入核算 流程………………150
二、收入核算執行工具與模板………………152
（一）收支日報表………………152
（二）進賬日報表………………153
（三）收款日報表………………154
（四）月份收款狀況表………………155
（五）銀行存款明細賬………………156
（六）銀行存款/現金收支日報表………………157
第二節 利潤核算 流程與工作執行………………158
二、 利潤核算執行工具與模板………………158
（一）合並 利潤表………………158
（二） 利潤分配表………………160
第九章 財務 報告與 分析細化執行與模板………………161
第一節 財務 報告編製 流程與工作執行………………161
一、財務 報告編製 流程與工作細化………………161
（一）財務 報告編製工作 流程………………161
第二節 財務 分析 流程與工作執行………………164
二、財務 分析執行工具與模板………………164
（一）財務狀況 分析表………………164
（二）月份財務 分析表………………165
（三）年度財務 分析表………………166
（四）主要財務比率 分析表………………167
（五） 利潤表縱向趨勢 分析表………………168
（六） 利潤分配表縱向趨勢 分析表………………169
（七） 資產 負債表縱向趨勢 分析表………………170
（八） 現金流量表縱向趨勢 分析表………………171
第十章 財務控製與稅收細化執行與模板………………174
第一節 財務控製 流程與工作執行………………174
一、財務控製 流程與工作細化………………174
（一）財務控製工作 流程………………174
二、財務控製執行工具與模板………………176
（一）財務狀況控製表………………176
（二）應收賬款控製表………………177
（三） 資金調度控製表………………178
（四）固定 資產控製表………………179
（五）周轉 資金檢查單………………180
（六）銀行存款檢查單………………180
（七）成本費用控製表………………181
第二節 審計管理 流程與工作執行………………182
二、 審計管理執行工具與模板………………182
（一）月度 審計計劃表………………182
（二）項目 審計計劃表………………183
（三） 審計工作通知表………………184
（四） 審計工作底稿表………………185
（五） 審計工作記錄表………………186
（六） 審計工作 報告表………………187
（七） 審計工作處置表………………188
第三節 稅務管理 流程與工作執行………………189
二、稅務管理執行工具與模板………………189
（一）稅款繳納記錄表………………189
（二）營業稅納稅申報表………………190
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