某公司18新利网址多少 製度彙總(doc 10頁)

某公司18新利网址多少 製度彙總內容提要：
　　第一條 為加強18新利网址多少 ，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關18新利网址多少 法規製度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特製定本製度。
　　第二條 公司會計核算遵循權責發生製原則。
　　第三條 18新利网址多少 的基本任務和方法：
　　（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
　　（二）做好18新利网址多少 基礎工作，建立健全18新利网址多少 製度，認真做好財務收支的計劃、控製、核算、分析和考核工作。
　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
　　（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
　　（五）按期編製各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
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　　第五條 加強原始憑證管理，做到製度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書麵證明，是會計記錄的主要依據。
　　第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編製記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填製憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填製憑證人員，複核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
　　第七條 健全會計核算，按照國家統一會計製度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
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　　第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
　　第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳麵餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。18新利网址多少 中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
　　第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用製，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
　　第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編製銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。

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