我國企業財務精細化管理標準(doc 225頁)

我國企業財務精細化管理標準目錄：
現金收入精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………4
5、職責與權限 ……………………………………………………4
6、內容與要求 ……………………………………………………5
7、報告與記錄 ……………………………………………………8
8、檢查與考核 ……………………………………………………9
附件1：現金管理暫行條例………………………………………10
附件2：現金管理暫行條例實施細則 …………………………15
附件3：人民幣管理條例…………………………………………21
附件4：識別真假人民幣操作方法與流程………………………28
附表1：現金收支日報表…………………………………………32
附表2：現金收支月報表 ………………………………………33
附圖1：現金收入流程圖 ………………………………………34
庫存現金精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………5
5、職責與權限 ……………………………………………………5
6、內容與要求 ……………………………………………………6
7、報告與記錄 ……………………………………………………9
8、檢查與考核 …………………………………………………10
附件1：庫存現金的清查方法……………………………………11
附件2：庫存現金的保管辦法……………………………………12
附件3：庫存現金長短款處理方法………………………………13
附表1：庫存現金盤點表…………………………………………14
附表2：庫存現金日報表…………………………………………15
附圖1：庫存現金管理流程圖……………………………………16
備用金精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………5
5、職責與權限 ……………………………………………………5
6、內容與要求 ……………………………………………………7
7、報告與記錄 …………………………………………………10
8、檢查與考核 …………………………………………………10
附件1：對外勞務合作備用金暫行辦法…………………………12
附件2：備用金保函………………………………………………17
附表1：備用金申請表……………………………………………18
附表2：備用金清查盤點表………………………………………19
附圖1：備用金管理流程圖………………………………………20
銀行支票精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………5
5、職責與權限 ……………………………………………………5
6、內容與要求 ……………………………………………………7
7、報告與記錄 ……………………………………………………11
8、檢查與考核 ……………………………………………………11
附件1：支票填寫的基本規定……………………………………12
附件2：支票統一法公約 ………………………………………14
附表1：支票期分析表……………………………………………23
附表2：保證背書及票據登記表 ………………………………24
附圖1：支票收取及發生遺失時的管理流程圖…………………25
銀行賬戶精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………7
5、職責與權限 ……………………………………………………7
6、內容與要求 ……………………………………………………9
7、報告與記錄 ……………………………………………………18
8、檢查與考核 ……………………………………………………18
附件1：人民幣銀行結算賬戶管理辦法 …………………………19
附件2：人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則 ………………32
附件3：外彙收支情況表編製方法 ………………………………40
附表1：外彙收支情況表 …………………………………………49
附表2：庫存現金盤點表 …………………………………………50
附圖1：銀行賬戶管理流程圖 ……………………………………51
銀行存款精細化管理標準
前言
1、目的 ……………………………………………………………4
2、範圍 ……………………………………………………………4
3、術語與定義 ……………………………………………………4
4、執行人 …………………………………………………………6
5、職責與權限 ……………………………………………………6
6、內容與要求 ……………………………………………………8
7、報告與記錄 ……………………………………………………13
8、檢查與考核 ……………………………………………………13
附件1：跟單信用證統一慣例 ……………………………………15
附件2：彙票和本票統一法公約 …………………………………39
附表1：銀行存款餘額調節表 ……………………………………53
附表2：付款審批流轉單 …………………………………………53
附圖1：銀行存款管理流程圖 ……………………………………54

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