股票型證券投資基金托管協議分析(pdf 27頁)

股票型證券投資基金托管協議分析目錄：
一、基金托管協議當事人 ................................. 3
二、基金托管協議的依據、目的和原則...................... 4
三、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查.............. 4
四、基金管理人對基金托管人的業務核查.................... 8
五、基金財產的保管..................................... 8
六、指令的發送、確認及執行............................ 10
七、交易及清算交收安排................................ 12
八、基金資產淨值計算和會計核算........................ 14
九、基金收益分配...................................... 17
十、基金信息披露...................................... 18
十一、基金費用........................................ 19
十二、基金份額持有人名冊的保管........................ 20
十三、基金有關文件檔案的保存.......................... 21
十四、基金管理人和基金托管人的更換..................... 21
十五、禁止行為........................................ 22
十六、托管協議的變更、終止與基金財產的清算............. 23
十七、違約責任........................................ 24
十八、爭議解決方式.................................... 25
十九、托管協議的效力.................................. 25
二十、其他事項........................................ 26
二十一、托管協議的簽訂................................ 26

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