外商投資企業外彙年檢工作(doc 10頁)

外商投資企業外彙年檢工作內容提要：
填表說明
１、基於直接投資外彙管理信息係統（以下簡稱“係統）的外商投資企業外彙業務管理方式，在保持現有外彙管理製度不進行大的變革的前提下，充分運用網絡技術建立聯網操作和聯網數據交換渠道，加大電子信息在業務核準過程中的運用，逐漸減少紙質憑證的使用，最大限度減少外彙局企業銀行及會計師事務所等各方主體的往返次數，運用網上聯動機製完成業務操作和監管，以促進投資便利化。同時，運用ＩＣ卡外彙登記證，進行電子化登記，以提高各環節外彙登記和外資外彙登記的效率，保證聯網數據交換的安全性和可靠性。
２、在係統投入使用後，直接投資項下的外彙業務均需通過係統辦理。企業在本次外彙年檢中通過以下表格所提供的數據，將作為外彙局、銀行將來為企業辦理相關業務的基礎數據，並通過在係統中辦理業務時進行動態調整。因此，完整準確地填報有關數據是企業未來外彙業務正常辦理的基礎。各企業務必認真整理業務數據，填寫各表。
３、表１２３內容按該表中指定幣種指定日期彙率填寫資金金額。表４內容中，除“應付股利”一項應按當年末彙率計算外，其餘均應按相關業務發生當日的彙率折算成指定幣種填寫資金金額。
4、所有表格中資金金額的數量級均使用“元（不是“萬元”“百萬元”“億元”等數量級），相關數值四舍五入保留到小數點後兩位。
５、外商投資企業采用以EXCEL文件將年檢數據信息導入係統的方式時，擬導入的EXCEL文件表格中各項數據隻能是逐項錄入的，或者是以“粘貼數值”方式從其他文件中粘貼過來的（不能粘貼格式或公式）。

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