信用社櫃麵現鈔收付作業指導手冊(doc 38頁)

信用社櫃麵現鈔收付作業指導手冊目錄：
1.目的……………………5
2.適用範圍……………………5
3.定義、縮寫和分類……………………5
4.職責與權限……………………6
5.政策……………………7
6.流程描述與控製要求、規範要求……………………7
6．1 櫃麵現金收款流程描述與控製要求……………………7
6.1.1審核清點……………………10
6.1.2係統處理……………………11
6.1.3大額現金報備……………………12
6.1.4後續工作……………………12
6．2 櫃麵現金付款流程描述與控製要求……………………13
6.2.1受理審核……………………15
6.2.2係統處理……………………15
6.2.3配款……………………16
6.2.4付款……………………16
6.2.5後續工作……………………17
6．3 票幣兌換流程描述與控製要求……………………17
6.3.1受理並鑒定……………………20
6.3.2兌入現金……………………21
6.3.3係統處理……………………21
6.3.4兌出現金……………………21
6．4 現金整點規範……………………22
6．5 現金結賬流程描述與控製要求……………………23
6.5.1中午碰庫……………………26
6.5.2日終結賬……………………26
7.檢查監督……………………28
8.依據文件、相關體係文件……………………28
8.1依據文件……………………28
8.2相關體係文件……………………28
9.附錄……………………30
10.記錄……………………30

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