企業貨幣資金管理方法分析(ppt 62頁)

企業貨幣資金管理方法分析目錄：
第一節　庫存現金
（一）現金管理的內容
1．現金的適用範圍
2.現金的庫存限額
3.現金日常收支管理
（二）庫存現金的會計處理
第二節　銀行存款
銀行轉賬結算方式
（一）支票結算程序
（二）銀行本票結算方式
（三）銀行彙票結算程序
（四）商業彙票結算方式
（五）彙兌結算方式
（六）委托收款結算程序
第三節　其他貨幣資金

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