客戶公司總賬與現金管理解決方案分析(doc 39頁)

客戶公司總賬與現金管理解決方案分析目錄：
文檔控製………………ii
更改記錄………………ii
審核人………………ii
目錄………………iii
概述………………1
關於文檔………………1
文檔範圍………………1
1 係統組織結構………………2
1.1 公司組織架構現狀………………2
1.2 係統架構設計………………2
2 會計帳套解決方案………………4
2.1 會計帳套設計………………4
2.2 會計科目結構………………4
2.3 會計日曆………………6
2.4 統賬製和本位幣………………6
2.4 商戶段值更新接口………………7
3 憑證處理………………8
3.1 憑證生成………………8
3.1 憑證過賬與編碼………………8
3.1 憑證衝銷………………9
4 內部往來………………10
4.1 內部往來事務處理定義………………10
4.1 內部往來賬務處理………………10
5 現金管理………………12
5.1 營運資金（非結算資金）銀行對賬………………12
5.2 現金流量表………………17
5.2 資金預測………………17
6 預算管理………………20
6.1 預算控製級別………………20
6.2 預算組織及版本控製………………20
6.3 預算管理流程………………21
7 資金管理………………23
8 管理會計………………24
8.1財務帳套管理會計分析………………24
8.2 管理會計段管理會計分析………………24
8.3 管理會計相關報表………………24
9 薪酬支付和統計………………25
9.1 薪酬支付係統流程………………25
9.2 薪酬支付界麵………………27
9.3 員工薪酬單導入模板………………28
9.4 提交程序與輸出報表………………29
10 損益結轉及年終結算………………31
11 報表輸出………………32
11.1 財務會計和管理會計報表………………32
11.2 合並報表………………33
12 權限設置及崗位職責………………34
未解決與已解決問題………………35

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