銀行資金管理製度程序(doc 5)

所屬分類：: 資金管理
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銀行資金管理製度程序(doc 5)內容簡介

一、目的
二、範圍
三、職責
四、內容
五、相關表單

1、目的
加強公司銀行資金內部控製，保證資金使用安全，特製定本製度。
2、範圍
本製度適用於公司使用銀行資金的所有業務過程。
3、職責
3、1出納負責票據的保管及收付款項的辦理。
3、2出納負責“承兌彙票登記簿”的建立及登記。
3、3總公司總經辦財務專員負責授權範圍內支付款項的審批。
3、3總公司總經辦財務助理負責本製度的編製、培訓落實與監控執

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