某某公司資金付款流程及計劃管理製度(DOC 6)
某某公司資金付款流程及計劃管理製度(DOC 6)內容簡介
1、人員組織安排
2、審批內容和審批權限
3、付款流程
4、資金付款計劃的編製
5、費用付款審批報銷
6、責任
7、財務部負責解釋對本製度的解釋
隨著生產經營規模的擴大，資金付款內容日趨複雜，付款金額急劇增加，這無形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由於資金付款涉及麵廣，不僅麵向公司內部各個用款部門，而且還與眾多的供應商和客戶打交道，各方麵處理不好，很容易引起誤解，甚至會影響公司形象。從資產安全和服務好各相關部門及客戶和供應商兩方麵考慮，現根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定
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