出納管理模塊應用(ppt 57頁)

出納管理模塊應用目錄：
一、 係統設置
二、 日常賬務處理
三、 票據打印
四、 票據管理
五、 收支操作
六、 基礎檔案

出納管理模塊應用內容提要：
賬套參數是用來設置當前賬套某些操作規則的，包括銀行對賬單的餘額方向、日記賬憑證號的排序規則等。
建立賬戶
1、總賬科目：在基礎檔案中指定現金、銀行類會計科目，使出納與總賬係統產生關聯關係，隻有指定了對應總賬科目才可以使用製單、總賬對賬功能。
2、當日記賬的期初數與對賬單的期初數不等時，該賬戶無法啟用，需要先進行期初未達賬的設置。
注意：
1、期初未達賬中顯示上一年度沒有對賬的企業日記賬和銀行對賬單。
2、期初未達賬中日記賬的出納編號為必填、自動增加、不能修改，不受賬套參數中有關出納編號選項的控製。
3、期初未達賬中的日記賬排序不分會計期間，出納編號按期初1、期初2...以此類推排序。
4、年結後，期初未達賬中的日記賬係統會重新編號。

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