投資收益與投資風險(ppt 37頁)

投資收益與投資風險目錄：
1.1、投資的收益
1.2、投資的風險
1.3、投資者風險特征

投資收益與投資風險內容提要：
資產組合(Portfolio)：
是投資者持有所有資產的集合，能夠滿足投資者在追求收益最大化的同時，盡量降低風險的要求。也就是說，投資者通過構造資產組合能夠在保持收益率不變的條件下，有效地分散投資風險。
標準差(Standard Deviation)
也稱均方差(Mean Square Error)，是各數據偏離平均值距離的平均數，一般用σ表示。標準差是方差(Variation)的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。
風險的度量：
風險溢價(Risk Premium) ，
也稱超額收益，就是投資於風險資產時，風險資產的期望收益率與無風險資產的收益率（無風險收益率）之間的差。
例如，無風險資產的年收益率為6%，指數基金年期望收益率15%，則投資指數

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