上海環保集團-資金管理流程

EXHIBIT TITLE
管理流程部分主要內容
資金管理的目的及原則
目的
對下屬業務單元的資金進行集中管理，以控製信用的過渡發放，降低融資費用，和提高資金的使用效率
信貸資金管理程序
確定資金需求量程序
確定資金需求量程序中的職責分工
所需資金取得的程序
所需資金取得程序中的職責分工
融資能力自我評估表
跟蹤貸款的使用
跟蹤貸款使用的職責分工
現金管理的推薦方案
優點
有效控製集團公司現金的使用效率和內部分配
通過控製業務單元的損益表來保證業務單元的資金有效使用
EXHIBIT TITLE

..............................