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資金管理手冊

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資金管理手冊
資金管理手冊內容簡介

1.目―――――――――――1/20

2.適用範圍―――――――――――1/20

3.名詞解釋―――――――――――1/20

4.作業流程―――――――――――2/20

5.作業內容―――――――――――3-20/20

1.目的:

加強對貨幣資金收付業務的管理和控製,有利於保證貨幣資金的安全、完整,從而提高貨幣資金的使用效率。

2.適用範圍:公司的全體財務人員。

3.名詞解釋:

貨幣資金:是指企業生產經營過程中處於貨幣形態的資產,包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。

金:是指存放於企業財會部門、由出納人員經管的貨幣。

銀行存款:是指企業存放於銀行或其他金融機構的貨幣資金。

彙兌結算:彙款人委托銀行將款項彙給外地收款人的結

算方式。分為電彙和信彙兩種,可選擇使用。

銀行本票:申請人將款項交存銀行,由銀行簽發給其憑以辦理轉帳或支取現金的票據。

異地托收承付:根據購銷合同,由收款人發貨後,委托銀行向異地的付款人收取款項,由付款人向銀行承認付款的結算方式。

委托收款:收款人委托銀


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