財務表格(doc 32頁)

財務表格目錄：

第一部分、公司各類單項資金管理審批權限一覽表
第二部分、繳款單
第三部分、現金申領單
第四部分、借款單
第五部分、支票使用登記薄
第六部分、差旅費報銷單
第七部分、票據交接清單
第八部分、盤點人員編組表
第九部分、固定資產盤點表
第十部分、固定資產增加單
第十一部分、固定資產登記卡
第十二部分、固定資產移轉單
第十三部分、固定資產減損單
第十四部分、固定資產出售比價單
第十五部分、審計通知單
第十六部分、資金差異報告表
第十七部分、資金來源運用比較表
第十八部分、資金來源運用預計表
第十九部分、銀行短期借款明細表
第二十部分、比價單
第二十一部分、請款單
第二十二部分、閑置固定資產明細表
第二十三部分、固定資產增減表
第二十四部分、盤點盈虧報告
第二十五部分、月度審計工作計劃
第二十六部分、房屋登記卡
第二十七部分、土地登記卡
第二十八部分、財產保管簿
第二十九部分、銀行存款及現金餘額日報表
第三十部分、支出證明單

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