某集團公司資金管理暫行規定(doc 9頁)

某集團公司資金管理暫行規定目錄：
第1章、總則
第2章、資金管理職責
第3章、賬戶的管理
第4章、資金計劃的編製
第5章、資金收入與支付的管理
第6章、外幣管理（現無，暫定）
第7章、融資、擔保、抵押及銀行授信的管理
第8章、重大事項報告製度
第9章、附則

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