資金管理係統分析與設計(ppt 30頁)

資金管理係統分析與設計目錄：
第一節、資金管理係統概述
第二節、資金管理子係統業務流程及數據流圖
第三節、資金管理係統分析
第四節、資金管理係統設計
第五節、資金管理子係統案例講解

資金管理係統分析與設計內容提要：
資金管理的目的：
公司不同管理層次資金管理達到的目的不同，從上級公司角度來看，資金管理的目的為：①預算所要達到的管理目標；②設定預算目標應考量的因素；③利用財務指標認知公司過去的表現；④與競爭對手的經營績效表現作比較；⑤適合預算規劃的組織結構；⑥通過資金運作和資金監控，實現集中資金、降低費用、加強監控和提高效率的管理目標；⑦資金安全；⑧建立內部信用審計製度和擔保製度，加強成員企業的內部貸款評審，預防內部不良貸款。
從下屬公司及部門角度來看，資金管理主要目的為：①預算所要達到的管理目標；②設定預算目標應考量的因素；④與競爭對手的經營績效表現作比較；⑤適合預算規劃的組織結構。

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