證券投資基金信息披露XBRL模板(doc 34頁)

證券投資基金信息披露XBRL模板目錄：
1、基金合同生效公告
2、基金開放日常申購（贖回、轉換、
定期定額投資）業務公告
3、基金暫停/恢複（大額）申購（轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資）公告
4、基金經理變更公告
5、基金行業高級管理人員變更公告
6、非貨幣市場基金分紅公告
7、貨幣市場基金收益支付公告
8、基金份額淨值計價錯誤公告
9、貨幣市場基金偏離度絕對值達到/超過0.5%公告
10、基金管理公司/基金托管銀行法定名稱
住所變更公告
11、涉及基金管理公司/基金財產/基金托管
業務訴訟的公告
12、基金改聘會計師事務所公告

證券投資基金信息披露XBRL模板內容提要：
根據《證券投資基金信息披露管理辦法》第十一條製定此模板。
送出日期指報告經複核、簽發後，正式對外送出的日期，此處可理解為正式對外披露的日期；根據《證券投資基金法》第四十四條，管理人在基金募集期限屆滿之後需驗資並向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續，並予公告；根據《證券投資基金信息披露管理辦法》第十一條，管理人應在合同生效的次日披露合同生效公告。
此項有別於在定期報告中披露的交易代碼，而是在中國證監會基金監管部備案的基金主代碼（一般是在交易代碼中擇一確定）。
此處填列公告依據，例如《××基金合同》、《××基金招募說明書》等，下同。
本文件中有關下屬分級基金的相關披露事項主要適用分級基金，其他類別基金不必列示。
如有三級以上（含三級）的分級基金，相應增加列。

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