貨幣資金培訓課件(ppt 29頁)

貨幣資金培訓課件目錄：
第一節、庫存現金
第二節、銀行存款
第三節、其他貨幣資金
第四節、外幣業務

貨幣資金培訓課件內容提要：
庫存現金的管理：
（一）庫存現金的使用範圍
企業與各單位和職工之間的經濟往來中，在以下規定的範圍內可以使用現金：
1．職工工資、津貼；
2．個人勞務報酬；
3．根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
4．各種勞保、福利費以及國家規定的對個人的其他支出；
5．向個人收購農副產品和其他物資的價款；
6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
7．結算起點（1 000元）以下的零星支出；
8．中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
（二）核定庫存現金限額
（三）如實填寫現金的來源和用途
（四）不得坐支現金

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