用友ERP-U8年度結轉培訓(ppt 15頁)

第一章、結轉操作準備工作
第二章、結轉操作標準流程
第三章、結轉操作原理及注意要點

a .以賬套主管身份作與年度賬有關的工作。
b.結轉各模塊的次序可按係統提示順序逐一進行結轉。
c.如果客戶供應商往來在總帳中核算，在總帳結轉時係 統會提示選擇按‘餘額方式’結轉(係統隻將該往來賬按客戶供應商的餘額結轉至下年)或按‘明細方式’結轉（係統會將往來賬按客戶供應商的明細餘額結轉至下年）。如需賬齡分析的則選擇按‘明細方式’結轉。
d.執行完年度結轉後，仔細核對檢查各模塊的數據。包括：檢查試算是否平衡；執行係統期初對帳功能；檢查各科目及輔助核算餘額；檢查資產負債表期初數是否平衡。……

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