即期、遠期、貨幣互換與期權理論知識講義(ppt 43頁)

即期、遠期、貨幣互換與期權理論知識講義(ppt 43頁)目錄：

14.4A 即期與遠期彙率
14.4B 貨幣互換
14.4C 外彙期貨與期權
14.5 外彙風險、套期與投機
14.6 套利和外彙市場的效率

即期、遠期、貨幣互換與期權理論知識講義(ppt 43頁)簡介：

遠期外彙交易（Forward Exchange）又稱期彙交易，是指買
賣雙方成交後約定在兩個營業日以後的未來某個確定日期辦
理交割的外彙買賣。
具體地說遠期外彙交易雙方事先就外彙交易的種類、金額、
交割的時間等條件簽訂合約。交割時間一般為一個月、三個
月、六個月。一旦交割日期到了，無論當時的彙率如何，雙
方都必須按合約裏約定的彙率進行交割，這個約定的彙率叫
遠期彙率（Forward Rate）。

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