淮安城市資產經營有限公司債券信用評級報告(pdf 36頁)

淮安城市資產經營有限公司債券信用評級報告(pdf 36頁)內容簡介：

發債情況
本期債券概況
本期債券擬發行總額15 億元人民幣，債券期限為7 年，采用固定
利率,單利按年計息，不計複利，逾期不另計息。本期債券為每年付息
一次，同時設置本金提前償還條款，即在本期債券存續期的第5 年、
第6 年和第7 年分別償付本金的30%、30%和40%，最後3 年利息隨本
金一起支付。本期債券麵值100 元，按平價發行。
募集資金用途
本次債券擬募集資金15 億元，其中12.6 億元將用於四季青汙水
處理廠及配套管網改擴建工程、水渡口水係改造項目、水渡口五號地
拆遷安居工程項目和水渡口中央商務區綜合路網項目，2.4 億元將用於
補充公司營運資金。所有投資項目都已獲得淮安市發改委批複。

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