GEGFI-100-出納管理-功能手冊(doc 21頁)

第1章 概述 - 1 -
1.1 簡介 - 1 -
1.2 功能特點 - 1 -
1.3 圖標說明 - 1 -
第2章 出納賬管理 - 3 -
2.1 出納登賬 - 3 -
2.2 現金盤點 - 4 -
2.3 日結 - 5 -
2.4 月結 - 5 -
2.5 出納日報表 - 5 -
2.6 出納賬對賬 - 5 -
第3章 支票管理 - 7 -
3.1 支票本 - 7 -
3.2 支票處理 - 8 -
3.3 支票彙總表 - 8 -
第4章 銀行對賬 - 9 -
4.1 初始化 - 9 -
4.1.1 對賬初始設置 - 9 -
4.1.2 對賬條件 - 10 -
4.1.3 企業未達賬 - 10 -
4.1.4 銀行未達賬 - 11 -
4.1.5 初始餘額調節表 - 11 -
4.1.6 初始確認 - 12 -
4.2 銀行對賬 - 12 -
4.2.1 對賬單餘額 - 12 -
4.2.2 企業未達賬 - 13 -
4.2.3 銀行未達賬 - 13 -
4.2.4 銀行對賬 - 13 -
4.2.5 銀行餘額調節彙總表 - 14 -
4.2.6 銀行餘額調節明細表 - 15 -
第5章 出納報表 - 16 -
5.1 報表權限管理 - 16 -
5.2 報表查詢 - 17 -
5.3 資金看板 - 18 -


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