財務製度(完整版)(doc 57頁)

前言——楊子賢1
第一篇 綜合管理篇 .
第一章 內部會計控製製度——郭曉東
第二章 財務稽核製度——盧剛
第三章 員工借款製度——楊子賢
第四章 差旅費用報銷製度——沈術英
第五章 財務印鑒管理製度——王旭梅.
第六章 專用發票管理製度——沈術英.
第七章 關於物資采購中索取發票的規定——沈術英.
第二篇 部門管理篇
第一章 財務部部門職責——郭曉東.
第二章 財務部各崗位職責——本人本崗位
第三章 財務內部票據流程——郭曉東
第三篇 財務核算篇
第一章 財務核算製度——盧剛.
第二章 成本管理製度——沈術英
第三章 內部報表管理製度——郭曉東.
第四章 應收及預付賬款管理製度——王旭梅
第五章 產品銷售價格管理管理製度——王旭梅
第六章 客戶盈虧考核管理製度——王旭梅
第四篇 財產管理篇.
第一章 現金及備用金管理製度——任海珍.
第二章 物資采購管理製度——郭曉東
第三章 倉庫管理製度——郭曉東
第四章 低值易耗品管理製度——盧剛
第五章 固定資產管理製度——盧剛
第五篇 附圖——盧剛
附圖1：成都佳雪食品有限公司組織機構圖.
附圖2：成都佳雪食品有限公司內部控製點分布圖——郭曉東.
附圖3：成都佳雪食品有限公司財務部崗位圖.
附圖4：財務部分工及職責一覽表.

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