公司財務製度資料管理(doc 43頁)

第一章 財務部門職責和權力........................................................................3
第二章 財務人員管理....................................................................................4
第三章 崗位職責描述....................................................................................6
第四章 資產控製製度原則............................................................................7
第五章 財務核對製度....................................................................................8
第六章 貨幣資金管理製度............................................................................9
第七章 出納業務操作流程............................................................................12
第八章 往來賬結算及票據管理製度............................................................14
第九章 投資管理製度....................................................................................15
第十章 單據憑證管理製度............................................................................17
第十一章 固定資產管理製度............................................................................18
第十二章 財務盤點製度....................................................................................20
第十三章 財產損失審批製度............................................................................22
第十四章 財產損失處理辦法............................................................................23
第十五章 財務報表與財務評價製度................................................................24
第十六章 會計檔案及財務相關文件管理辦法................................................26
第十七章 部門費用預算管理規定....................................................................28
第十八章 財務報銷管理規定............................................................................29
附表1 出納日報表.......................................................................................31
附表2 現金提取申請單...............................................................................32
附表3 借 款 單.......................................................................................33
附表4 資金使用申請單...............................................................................34
附表5 固定資產采購申請表.......................................................................35
附表6 固定資產調撥單...............................................................................36
附表7 物品報廢申請單...............................................................................37
附表8 盤點盈虧報告表...............................................................................38
附表9 調閱檔案資料登記單.......................................................................39
附表10 合約借閱申請單...............................................................................40
附表11 合約文件使用登記表.......................................................................41
附表12 管理費用預算表...............................................................................42
附表13 費用結算單 ...................................................................................43

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