集團現金管理(ppt 38頁)

WHY:為什麼需要集團現金管理
WHAT:整體方案
溫馨提示
集團賬戶一目了然------賬戶管理
銷售款及時“顆粒歸倉”------收款管理
“快、準、成本低”------付款管理
小錢集中辦大事------流動性管理
“集中財力辦大事”-----流動性管理
“ 親兄弟也要明算賬”-----流動性管理
“代收付，管得住”-----流動性管理
“好生意，貸款易”------融資管理
“零利息、重複用”------融資管理
“資金增值”------投資管理
“聚票成池”------融資管理
確保支付安全------風險管理
多渠道、全天候------渠道服務
相關的法律規定
方案一：內部清算
方案二：委托貸款
有效授權
現金管理業務費用明細

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