現金管理規定(ppt 53頁)

二、現金使用範圍的規定
三、現金管理的基本要求
（二）庫存限額：由開戶銀行核定，3—5天
（四）現金帳目的管理：（判斷或者多選）
（五）大額現金登記備案製
（六）嚴格控製坐支
四、建立健全現金核算與內部控製
（一）崗位分工及授權批準
（二）現金和銀行存款的管理
（三）票據及有關印章的管理
四、監督檢查
五、法律責任：
練習

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