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企業財政流動性管理(pdf 15頁)

所屬分類:
財務知識
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相關資料:
企業, 財政, 流動性管理
企業財政流動性管理(pdf 15頁)內容簡介

一、流動性管理
二、流動性框架
三、融資指導原則

確定流動性管理的目標
舉例-保證公司在所有市場周期及財務出現危機時期的流動性,從而有能力
應付已知的債務和未知的需求。
定義明確的流動性政策
? 舉例-保持著足夠的流動性,可以償付一年的所有債務而無需發行任
何新的無擔保債務
? 由最高管理層負責製定公司的總體流動性和資本政策,根據這些政
策審議公司的業績、監測融資渠道的可利用性、並掌握公司資產的
流動性和對利率的敏感性以及負債狀況……


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