金蝶EAS資金管理係統(ppt 75頁)

課程介紹及目標
資金管理的理論
資金管理係統實現
最佳業務實踐
課程介紹
課程目標
買房記
資金集中管理原因分析
資金管理核心問題的解決策略
資金集中管理模式
集團資金集中管理的組織形式
集團資金集中管理的業務模式
現金池模式圖示
優化利息舉例
資金結算係統實現
係統參數
結算中心基礎設置1-設置結算中心
結算中心基礎設置2
結算中心基礎設置3-內部賬戶
成員單位基礎設置-銀行賬戶
初始化
業務流程_結算中心
資金結算-對外收款
資金結算-對外付款
資金結算-對內付款
業務流程_收支二條線
設置母子賬戶關係-母賬戶（集團）
設置母子賬戶關係-子賬戶（集團）
設置母子賬戶關係-銀行賬戶（子公司）
集團劃撥-資金下撥
聯動支付
流程圖
軟件功能實現
客戶價值模板
票據管理
投融資業務
或有事項
EAS集團資金管理帶給企業的價值
招商局集團
招商集團組織架構
招商局債務管理需求描述
招商局債務管理需求理解
招商局債務管理係統業務藍圖
業務實現
招商局債務管理係統實現價值

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