EAS資金管理培訓(ppt 86頁)

EAS對資金管理的理解
EAS資金管理產品介紹
EAS資金管理最佳實踐
提 綱
集團企業資金管理現狀
資金集中管理模式
資金集中監控平台
集團資金管理的多種模式
資金管理框架
總體藍圖
單體企業資金管理
集團企業資金管理
單結算中心
三種帳戶管理模式(一)
三種帳戶管理模式(二)
三種帳戶管理模式(三)
業務流程_對內付款
業務流程_對外付款
業務流程_結算中心
業務流程_收支二條線
多結算中心
業務流程_多結算中心(對內付款)
銀企互聯
銀企互聯的安全性
信息的下載的平台
資金在線收支的平台
資金交易查詢的平台
票據管理
全生命周期管理_支票管理
應收票據
全生命周期管理_應付票據
應付票據
投融資管理
授信額度
借款
企業貸款
信用證
銀行定期存款
企業定期存款
銀行保函
擔保
資金彙總表分析
資金存量變動分析
資金存量結構分析
EAS集團資金管理帶給企業的價值
集團財務部組織結構
資金管理的模式
帳戶管理的模式
資金結算的流程
招商局集團
招商局集團組織架構
招商局集團資金監控管理需求
資金監控業務流程
業務實現
資金監控實現價值

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