某公司財務資金管理實施方案(doc 38頁)

前言 4
文檔使用對象 4
文檔控製記錄 4
文檔版權聲明 4
1. 項目總體規劃 5
1.1項目目標 5
1.2係統架構 5
1.3應用框架 6
2. 係統靜態數據配置方案 7
2.1 幣種 7
2.2 會計期間 7
2.3 業務單元 7
2.4 部門檔案 7
2.5 人員類別 7
2.6 人員檔案 7
2.7 客戶分類 7
2.8 客戶檔案 7
2.9 供應商分類 7
2.10 供應商檔案 7
2.11 銀行檔案 8
2.12 資金組織 8
2.13 資金關係代理 8
2.14 資金管理體係 8
2.15 利率檔案 8
2.16 代理結算賬戶 8
2.17 結息日 8
2.18 權限管理 8
3. 項目一期詳細解決方案 9
3.1 賬戶管理 9
3.1.1 銀行賬戶管理 9
3.1.1.1 現有銀行賬戶信息管理 9
3.1.1.2 新增銀行賬戶開戶和銷戶係統實現流程圖 10
3.1.1.3 開戶和銷戶係統應用流程說明： 11
3.1.2 內部賬戶管理 11
3.1.2.1 內部賬戶應用流程 12
3.1.2.2 內部賬戶應用流程說明 13
3.1.2.3 內部賬戶開戶、銷戶、凍結、解凍係統應用流程說明： 14
3.1.2.4 內部賬戶管理應用流程說明 15
3.2 資金調度 15
3.2.1 資金上收應用流程圖： 16
3.2.2 資金上收應用方案流程說明 17
3.2.3 資金下撥應用流程圖： 18
3.2.4 資金下撥應用方案流程說明 18
3.3 資金結算 19
3.3.1 委托付款應用流程圖： 20
3.3.2 委托付款應用方案流程說明 20
3.4 現金管理 21
3.4.1 收款應用流程 22
3.4.2 收款應用流程圖說明 23
3.4.3 付款應用流程 24
3.4.4 付款應用流程圖說明 24
3.5 內部賬戶存款計息 26
3.5.1 內部存款計息流程 26
3.5.2 內部存款計息流程說明 27
3.6 資金計劃 27
3.6.1 資金計劃整體方案 27
3.6.2 資金計劃整體流程 28
3.6.3 資金計劃流程說明 29
3.6.4 資金計劃調整流程 29
3.6.5 資金計劃調整流程說明 31
3.7 銀行貸款管理 32
3.7.1. 銀行授信管理 32
3.7.2. 銀行授信應用說明 33
3.7.3. 銀行借款管理 34
3.7.4. 銀行借款應用說明 35
3.7.5. 委托貸款管理 36
3.7.6. 委托貸款應用說明 37
4. 其他 38

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