資金集中管理的有關案例(ppt 51頁)

一、背景
二、資金集中管理
三、如何實行
四、案例
五、總結
企業集團化發展所麵臨的問題
為什麼要集中管理
外部因素與內部結構調整
資金集中管理模式
資金集中管理結構
帳戶管理
企業內部帳戶設立
結算報表
票據管理
票據管理－商業承兌、銀行承兌帳外處理
信貸管理－要點
信貸管理－合同台帳
信貸管理－台帳分類管理
信貸管理－報表與預測分析
資金計劃－要點
資金計劃－與全麵預算的關係
資金計劃－計劃項目與計劃表
資金計劃－計劃編製
資金計劃－控製預警與彙總
利息
製度建設
集中管理的弊端
風險管理
資金分析
企業資金集中管理方案實施
企業資金集中管理信息化
案例1：某投資管理集團資金管理
總結

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