營運資本投資政策及投資內容(ppt 123頁)

第一節 營運資本投資政策
第二節 現金和有價證券
第三節 應收賬款
第四節 存貨
第一節 營運資本投資政策
一、營運資本的有關概念
二、影響流動資產投資需求的因素
三、適中的流動資產投資政策
四、寬鬆的流動資產投資政策
五、緊縮的流動資產投資政策
第二節 現金和有價證券
一、現金管理的目標
二、現金收支管理
三、最佳現金持有量
（一）成本分析模式
（二）存貨模式
（三）隨機模式
第三節 應收賬款
一、應收賬款管理的目標
二、信用政策的確定
三、應收賬款的收賬
第四節 存貨
一、存貨管理的目標
二、儲備存貨的有關成本
【總結】
多選題
三、存貨決策
（二）基本模型的擴展
【公式掌握技巧】

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