某傳媒股份有限公司短期融資券募集說明書(pdf 78頁)

目錄
重要提示 2
第一章釋 義 5
第二章風險提示及說明 7
一、與本期短期融資券相關的風險 7
二、與本公司主要經營相關的風險 7
第三章發行條款和發行安排 10
一、發行條款 10
二、發行安排11
第四章募集資金的運用 12
一、發行短期融資券的目的 12
二、發行短期融資券的用途 12
三、承諾 12
第五章發行人的基本情況 13
一、發行人的基本情況 13
二、發行人的曆史沿革 14
三、發行人股權結構及發行人出資人情況介紹 14
四、發行人下屬企業基本情況介紹 17
五、發行人部門設置與職能和內部管理製度 22
六、發行人董事和高級管理人員 26
七、發行人主營業務情況和業務發展 28
八、發行人所在行業狀況和行業地位 34
第六章發行人主要財務狀況 46
一、發行人本部及合並前三年主要會計數據和財務指標 46
二、發行人有息債務情況 60
三、發行人關聯交易 60
四、發行人對外擔保和未決訴訟（仲裁）等重大或有事項 62
五、發行人衍生產品交易及海外投資情況的說明 65
第七章發行人資信狀況 67
一、信用評級情況 67
二、發行人及子公司有關的資信情況 68
三、發行人其他債務籌資方式的調查 69
第八章稅 項 70
第九章信息披露安排 71
一、短期融資券發行前的信息披露 71
二、短期融資券存續期內重大事項的信息披露 71
三、短期融資券續期內定期信息披露 71
四、其它事項 72
第十章投資者保護條款 73
第十一章與本期短期融資券相關的機構 75
第十二章附 錄 78
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