可轉債混合型證券投資基金季度報告(pdf 10頁)

一、重要提示…………1
二、基金產品概況…………1
三、主要財務指標和基金淨值表現…………2
四、管理人報告…………3
五、投資組合報告…………6
六、基金份額變動…………9
七、備查文件目錄…………9

一、重要提示
本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金的托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2006年10月20日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告財務資料未經審計師審計。本報告期自2006年7月1日起至2006年9月……

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