某證券公司多策略增長開放式證券投資基金報告(pdf 7頁)

一、重要提示
二、基金產品概況
三、基金主要財務指標和基金淨值表現
四、基金管理人報告
五、投資組合報告
六、基金份額變動情況
七、備查文件目錄

一、重要提示
XX基金管理有限公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2006 年10 月25 日複核
了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
XX基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不
保證基金一定盈利。
本基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。
本報告期起始日期為2006 年7 月1 日，截止日期為2006 年9 月30 日。
本報告中有關財務資料未經審計。
二、基金產品概況
1、基金運作方式
XX多策略增長開放式證券投資基金為契約型開放式基金。存續期間為永久存續。
2、基金管理人、托管人及基金成立日期
XX多策略增長開放式證券投資基金管理人為XX基金管理有限公司，托管人為……

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