財務報告及現金流量管理知識分析(DOC 23頁)

財務報告及現金流量管理知識分析(DOC 23頁)目錄：

一、企業整體財務狀況
二、資產負債狀況分析
三、利潤狀況分析
四、現金流量狀況分析
五、財務效益狀況分析
六、資產運營狀況分析
七、償債能力狀況分析
八、發展能力狀況分析
九、杜邦財務綜合分析

財務報告及現金流量管理知識分析(DOC 23頁)簡介：

1、現金流量表整體分析
2007年12月，XXX股份現金淨流動量為：-403.05萬元，，比上期減少100.884%：，其中：現金收入總計：812,758.85萬元，，比上期增加36.194%：，現金支出總計：813,161.90萬元，，比上期增加47.537%：本期經營活動淨現金流量是50,994.98萬元，投資活動淨現金流量是-80,854.82萬元，籌資活動淨現金流量是29,456.79萬元；現金淨流量以經營活動淨流量為主。
2、現金流入結構分析
3、現金支出結構分析
4、現金流入流出比分析
5、現金償債能力分析
在現金償債能力指標中，可以看出現金到期債務比為5.46，現金流動負債比為0.32，現金債務總額比為0.25；而上期上述指標分析別為：4.23、0.43、0.36。

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