營運資金管理概述(ppt 38頁)

主要內容
一、營運資金
1.1、營運資金的特點
1.2、營運資金的周轉
二、營運資金管理的意義
三、流動資產組合策略
3.1、影響資產組合的因素
3.2、流動資產組合的策略（流動資產總和占資產的比例）
3.3、流動資產項目組合策略（流動資產各項目之間的比例）
四、流動負債組合策略
五、營運資本管理綜合策略（資產結構與資本結構的對應關係）
1、折衷型（正常型、對衝型 hedging matching 、到期日配比型 maturity matching）
2、激進型（積極型、冒險型）
3、穩健型（保守型）

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