某公司流動資產管理及財務知識分析(doc 7頁)

某公司流動資產管理及財務知識分析(doc 7頁)簡介：

1 資產 assets
11~ 12 流動資產 current assets
111 現金及約當現金 cash and cash equivalents
1111 庫存現金 cash on hand
1112 零用金/周轉金 petty cash/revolving funds
1113 銀行存款 cash in banks
1116 在途現金 cash in transit
1117 約當現金 cash equivalents
1118 其它現金及 約當現金 other cash and cash equivalents

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