華安創新證券投資基金更新的招募說明書(doc 91頁)

目 錄
一．緒言 1
二．釋義 2
三．基金管理人 4
四．基金托管人 14
五．相關服務機構 18
六．基金份額的申購、贖回與轉換 32
七．基金的非交易過戶、凍結與質押 40
八．基金的轉托管 42
九、基金的投資 43
十．基金的業績 48
十一．基金的財產 50
十二．基金 資產的估值 51
十三．基金的收益分配 55
十四．基金的費用與稅收 56
十五．基金的會計與 審計62
十六．基金的信息披露 63
十七．風險揭示 65
十八．《基金合同》的終止與清算 67
十九．《基金合同》的內容摘要 69
二十．基金托管協議的內容摘要 76
二十一．對基金份額持有人的服務 80
二十二．其他應披露事項 84
二十三．招募說明書的存放及查閱方式 87
二十四．備查文件 88

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