房地產行業指數分級證券投資基金招募說明書(pdf 126頁)

目錄
重要提示..1
一、緒言..2
二、釋義..3
三、基金管理人..9
四、基金托管人21
五、相關服務機構..25
六、基金份額分級與淨值計算規則.27
七、基金的募集30
八、基金合同的生效.35
九、房地產A 份額與 房地產B 份額的 上市與交易36
十、國泰 房地產份額的申購、贖回與轉換.38
十一、場內份額配對轉換..49
十二、基金的投資..51
十三、基金的 資產..55
十四、基金 資產的估值56
十五、基金費用與稅收60
十六、基金收益與分配63
十七、基金份額折算.64
十八、房地產A 份額和 房地產B 份額的終止 運作73
十九、基金的會計與 審計..75
二十、基金的信息披露76
二十一風險揭示 ..80
二十二、基金合同的變更、終止與基金 資產的清算85
二十三、基金合同內容摘要.88
二十四、托管協議內容摘要..108
二十五、對基金份額持有人的服務.. 118
二十六、其他應披露事項121
二十七、招募說明書存放及查閱方式.122
二十八、備查文件123
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