國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金招募說明書(pdf 125頁)

目 錄
第一部分 緒言 2
第二部分 釋義 3
第三部分 基金管理人 10
第四部分 基金托管人 20
第五部分 相關服務機構 25
第六部分 封閉期基金份額的分離與收益分配原則 27
第七部分 基金的募集 32
第八部分 基金合同的生效 38
第九部分 基金份額的 上市交易 39
第十部分 基金份額的申購與贖回 41
第十一部分 基金的投資 55
第十二部分 基金的財產 62
第十三部分 基金 資產估值 64
第十四部分 基金的收益與分配 69
第十五部分 基金費用與稅收 71
第十六部分 基金的會計與 審計73
第十七部分 封閉期屆滿與基金份額轉換 74
第十八部分 基金的信息披露 77
第十九部分 風險揭示 83
第二十部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 86
第二十一部分 基金合同的內容摘要 89
第二十二部分 基金托管協議的內容摘要 106
第二十三部分 對基金份額持有人的服務 117
第二十四部分 其他應披露事項 121
第二十五部分 招募說明書存放及查閱方式 122
第二十六部分 備查文件 123
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