上投摩根全球新興市場股票型證券投資基金托管協議(doc 39頁)

目 錄
一、基金托管協議當事人. 3
二、基金托管協議的依據、目的和原則. 4
三、基金托管人的受托職責和托管職責. 5
四、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查. 6
五、基金管理人對基金托管人的業務核查. 9
六、基金財產的保管. 10
七、指令的發送、確認及執行. 13
八、交易的清算與交割. 15
九、基金申購、贖回與分紅安排. 16
十、基金資產淨值計算和會計核算. 18
十一、基金收益分配. 23
十二、基金信息披露. 24
十三、基金費用和稅收. 26
十四、基金份額持有人名冊的保管. 27
十五、基金有關文件檔案的保存. 28
十六、基金管理人和基金托管人的更換. 28
十七、禁止行為. 32
十八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算. 33
十九、違約責任. 35
二十、爭議解決方式. 36
二十一、托管協議的效力. 36
二十二、其他事項. 37
二十三、托管協議的簽訂. 37

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